PROVVEDIMENTI INCARICATI DI P.O. – AREA CONTABILE
ART. 23, C.1 e 2, D.LGS. N. 33/2013
|
ESTREMI ATTO |
DATA |
DITTA |
OGGETTO E CONTENUTO |
SPESA PREVISTA |
ESTREMI FASCICOLO |
|
Determina n. 01/Area Contabile |
24/01/2014 |
ENI SPA |
Liquidazione fatture – periodo dal 01/06/ al 17/10/2013e Enel Energia mese luglio – agosto e settembre 2013. |
€.38.412,07 |
|
|
Determina n. 02/Area Contabile |
28/01/2014 |
Economo Comunale |
Rimborso buoni economato IV° trimestre 2013 |
€. 5.425,38 |
|
|
Determina n. 03/Area Contabile |
28/01/2014 |
Telecom Italia |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A relative al VI° bimestre 2013 |
€. 3.293,00 |
|
|
Determina n. 04/Area Contabile |
28/01/2014 |
||||
|
Determina n. 05/Area Contabile |
04/02/2014 |
La Rosa Ornella |
Acquisto scanner tramite mercato elettronico – Lotto CIG: Z140DA7572 |
€. 364,78 |
Delibera di G.C. n. 147del 04/12/2013 |
|
Determina n. 06/Area Contabile |
05/02/2014 |
Avv. Angelo Tudisca |
Liquidazione di indennità di fine mandato dal 18/06/2008 al 11/06/2013 |
€. 9.196,35 |
|
|
Determina n. 07/Area Contabile |
05/02/2014 |
Enel Sole |
Liquidazione fattura dal 01/06/2013 al 31/12/2013 |
€. 136.991,58 |
|
|
Determina n. 08/Area Contabile |
05/02/2014 |
Bronchi Combustibili S.r.l. |
Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento – CIG. Z520C69ABD |
€. 10.354,22 |
Delibera di G.C. n. 131 del 08/11/2013 |
|
Determina n. 09/Area Contabile |
05/02/2014 |
Kuwait Petroleum Italia S.p.A |
Liquidazione fattura per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 – CIG. ZD2091D7FC |
€. 600,88 |
Determina di affidamento n. 30 del14/05/2013 fatture emesse dalla ditta n. 2813219938 del 30/11/2013 n. 2813239451 del 31/12/2013 |
|
Determina n. 10/Area Contabile |
06/02/2014 |
Impegno e liquidazione all’economo Comunale per trasmissione fatture Tares e fatture servizio idrico |
€.2.000,00 |
||
|
Determina n. 11/Area Contabile |
06/02/2014 |
La Rosa Ornella |
Liquidazione fatture per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici multifunzionali con adesione convenzione Consip – CIG ZC00ABE52F |
€. 365,97 |
Delibera di G.M. n. 87 del 12/07/2013 emesse fatture nr. 1466 del 10/12/2013 Nr. 163 del 21/01/2014 |
|
Determina n. 12/Area Contabile |
12/02/2014 |
ENI SPA |
Liquidazione fatture – ottobre/dicembre 2013 e Enel Energia mese -ottobre/dicembre 2013 |
€.13671,56 |
|
|
Determina n. 13/Area Contabile |
12/02/2014 |
Calogero Giuseppe e Salvo Santino |
Liquidazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del Dlgs.18.08.2000 |
€. 15.656,98 |
Delibera di C.C. n.2 del 27/01/2014 |
|
Determina n. 14/Area Contabile |
12/02/2014 |
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria e di rogito riscossi nel IV° trim. 2013 |
€.208,44 |
||
|
Determina n. 15/Area Contabile |
24/02/2014 |
Bronchi s.r.l. |
Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento – CIG Z520C69ABD |
€. 9.121,90 |
Delibera di G.C. n. 131 del 08/11/2013fatture emesse dalla ditta n. 1027 del 24.01.2014 n. 1028 del 24.01.2014 |
|
Determina n. 16/Area Contabile |
04/03/2014 |
Telecom Italia S.P.A |
Liquidazione fatture relative al I° bimestre 2014 |
€. 3.217,00 |
|
|
Determina n. 18/Area Contabile |
13/03/2014 |
Kuwait Petroleum Italia S.p.A |
Liquidazione fattura per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 CIG. ZD2091D7FC |
€. 381,42 |
Determina di affidamento n. 30 del 14/05/2013 fattura n.2814019165 |
|
Determina n. 19/Area Contabile |
13/03/2014 |
Impegno e liquidazione all’economo Comunale per spese postali trasmissione fatture Tares |
€. 2.500,00 |
||
|
Determina n. 20/Area Contabile |
17/03/2014 |
Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra per gli anni 2012/2013/2014 |
€. 76.486,38 |
Delibera C.C. n. 37del 11/09/2012 |
|
|
Determina n. 23/Area Contabile |
25/03/2014 |
Rendiconto di gestione anno 2013 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del T.U.E.L. |
|||
|
Determina n. 25/Area Contabile |
01/04/2014 |
Economo Comunale |
Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato II° Trim. 2014 |
€. 7.746,00 |
Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2001 Delibera G.C. n. 9 del 27/01/2014 |
|
Determina n. 26/Area Contabile |
01/04/2014 |
ENI S.P.A. – ENEL ENERGIA |
Impegno spesa per consumo di Energia elettrica |
€.14207,30 |
Delibera di G.C. 26 del 23/02/2013 |
|
Determina n. 27/Area Contabile |
03/04/2014 |
ENI S.P.A. – ENEL ENERGIA |
Liquidazione fattura per fornitura di Energia Elettrica alla data del 14.02.2014 |
€.14207,30 |
|
|
Determina n. 28/Area Contabile |
08/04/2014 |
Liquidazione incentivi di cui all’art.18 c.1 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m.ei – dipendenti UTC |
|||
|
Determina n. 29/Area Contabile |
09/04/2014 |
Ministero dell’interno |
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria e di Rogito I° Trim- 2014 |
€. 4,24 |
Circolare prefettizia n. 66 del 11/5/98, n. 634/98 |
|
Determina n. 30/Area Contabile |
11/04/2014 |
Rimborso buoni economato I° trimestre 2014 |
€. 4.465,84 |
Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2001 Delibera G.C. n. 9 del 27/01/2014 |
|
|
Determina n. 31/Area Contabile |
06/05/2014 |
Bronchi Combustibili s.r.l. |
Liquidazione fatture alla bronchi Combustibili s.r.l.per fornitura gasolio da riscaldamento – CIG. ZC40E1BAC0 |
€.6.484,82 |
Delibera n. 23 del 14/02/2014 |
|
Determina n. 32/Area Contabile |
06/05/2014 |
Kuwait Petroleum Italia SPA |
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.P.a. per rifornimenti effettuati con carta di credito |
€. 744,25 |
Determina di affidamento n.30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 33/Area Contabile |
06/05/2014 |
Studio K |
Liquidazione fattura alla ditta Studio k di Reggio Emilia per fornitura assistenza procedura Tares, Acquedotto anno 2014 |
€. 5.586,38 |
Determina n. 29 del 09/05/2013 – fattura n. 827 del 28/03/2014 |
|
Determina n. 34/Area Contabile |
06/05/2014 |
Telecom Italia SPA |
Liquidazione fatture telecom Italia S.P.A. relative al II° Bimestre 2014 |
€. 3.217,00 |
|
|
Determina n. 35/Area Contabile |
06/05/2014 |
Impegno e liquidazione indennità di missioni effettuate dagli Amministratori Comunali anno 2012 e 2013 |
€. 3.104,01 |
||
|
Determina n. 36/Area Contabile |
06/05/2014 |
Impegno e liquidazione indennità di missioni dai dipendenti anno 2012/2013 |
€.1.895,89 |
||
|
Determina n. 37/Area Contabile |
13/05/2014 |
Impegno spesa e liquidazione per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi Elezioni amministrative del 09/e 10 giugno 2013 |
€.426,47 |
||
|
Determina n. 39/Area Contabile |
22/05/2014 |
Studio k |
Affidamento diretto allo studio k di Reggio Emilia per fornitura ed assistenza procedura TASI e formazione in sede |
€. 2.745,00 |
Delibera di G.C. n. 66 del 20/05/2014 |
|
Determina n. 40/Area Contabile |
22/05/2014 |
Impegno spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi – Elezioni del parlamento Europeo del 25/ maggio 2014 |
€. 3.144,40 |
||
|
Determina n. 42/Area Contabile |
27/05/2014 |
Liquidazione lavoro straordinario anno 2012 |
|||
|
Determina n. 43/Area Contabile |
22/05/2014 |
Presidente e scrutatori dei seggi elettorali |
Liquidazione spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi – Elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014 |
€. 3.144,40 |
Determina di impegno n. 40 del 22/05/2014 |
|
Determina n. 44/Area Contabile |
10/06/2014 |
Telecom Italia S.p.A |
Liquidazione fatture telecom Italia S.p.A relative al II° bimestre 2013 |
€. 2.900,00 |
|
|
Determina n. 45/Area Contabile |
12/06/2014 |
Liquidazione incentivi di cui all’art. 18c.1 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m. e i – dipendente UTC |
|||
|
Determina n. 46/Area Contabile |
01/07/2014 |
Impegno spesa per il funzionamento del servizio Economato III° Trim. 2014 |
€. 7746,00 |
Delibera di C.C. n. 55/2001 |
|
|
Determina n. 47/Area Contabile |
02/07/2014 |
Ing. Digangi F.sco Paolo |
Procedimento penale n. 29/02 R.G.N.R. – 13/04 R.G. Trib. rimborso spese legali sostenute dall’ex dip. Ing. Digangi Francesco Paolo |
€. 2.785,82 |
Delibera di G.C. n. 8 del 12/05/2014 |
|
Determina n. 48/Area Contabile |
03/07/2014 |
Halley Consulting |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 503 del 25.03.2014 |
€4.392.00 |
|
|
Determina n. 49/Area Contabile |
04/07/2014 |
Rimborso Buoni Economato II° trimestre 2014 |
€. 4.677,46 |
Delibera n. 9 del 27/01/2014 |
|
|
Determina n. 51/Area Contabile |
15/07/2014 |
Kuwait Petroleum Italia S.P.A |
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 |
€. 868,75 |
Determina n. 30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 52/Area Contabile |
15/07/2014 |
Halley Consulting |
Liquidazione fattura alla ditta Halley Consulting per servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal 01/10/2013 al 31/03/2014 |
€.5.002,00 |
Determina di affidamento n. 62 del 28/10/2013 a saldo fattura n. 697/14 e acconto fattura n. 698 /14 |
|
Determina n. 53/Area Contabile |
15/07/2014 |
Indennità di reperibilità , Protezione Civile – Liquidazione dal 01/07/2013 al 31/12/2013 |
€. 2.419,00 |
||
|
Determina n. 54/Area Contabile |
15/07/2014 |
Liquidazione lavoro straordinario al dipendente , componente dell’ufficio di protezione civile – anno 2012 |
€. 298,60 |
Delibera di C.C. n. 78 del 21/12/98 |
|
|
Determina n. 55/Area Contabile |
15/07/2014 |
Indennità di reperibilità, Protezione Civile – Liquidazione dal 01/01/14 al 30/06/2014 |
€. 2.459,99 |
||
|
Determina n. 56/Area Contabile |
17/07/2014 |
Liquidazione art. 13 L:R: 17/90 – Piano miglioramento dei servizi Polizia Municipale anno 2013 |
€. 5.981,35 |
||
|
Determina n. 57/Area Contabile |
04/08/2014 |
Enel energia |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica febbraio – giugno 2014. |
€.7.049,66 |
Delibera di G.C. n.26 del 23/02/2013 |
|
Determina n. 58/Area Contabile |
05/08/2014 |
Impegno e liquidazione all’economo comunale per spese postali trasmissione fatture accertamenti Imu |
€. 2.500,00 |
||
|
Determina n. 59/Area Contabile |
06/08/2014 |
Kuwait Petroleum Italia SPA |
Liquidazione fatture alla kuvvait Petroleun Italia S.P.A. per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8. |
€.283,89 |
Determina n. 30 del 14/05/2014 |
|
Determina n. 60/Area Contabile |
06/08/2014 |
Rag. Ornella la Rosa |
Liquidazione fatture per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici multifunzionali con adesione convenzione consip |
€. 609,94 |
Delibera di G.M. n. 87 del 12/07/2013 |
|
Determina n. 61/Area Contabile |
07/08/2014 |
Tim telecom Italia S.P.A. |
Liquidazione fatture alla tim telecom S.P.A. bimestre febbraio / marzo e aprile/maggio 2014 |
€. 252,17 |
Delibera di C.C. n. 78 del 21/12/1998 |
|
Determina n. 62/Area Contabile |
07/08/2014 |
Delisa sud |
Liquidazione fattura per fornitura attrezzature hardware software |
€. 16.354,04 |
Determina n. 41 del 27/05/2014 |
|
Determina n. 63/Area Contabile |
07/08/2014 |
Telecom Italia S.P.A |
Liquidazione fatture relative al IV° bimestre 2014 |
€. 3.283,00 |
|
|
Determina n. 64/Area Contabile |
26/08/2014 |
Kwait Petroleum Italia S.P.A |
Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 |
€.471,46 |
Determina n. 30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 65/Area Contabile |
26/08/2014 |
Studio k di Reggio Emilia |
Liquidazione fattura per fornitura ed assistenza procedura tasi e formazione in sede |
€. 2.745,00 |
Determina n. 39 del 22/05/2014 |
|
Determina n. 66/Area Contabile |
27/08/2014 |
Ates informatica |
Liquidazione fattura per n. 35 licenze d’uso del sistema antivurus NOD32 |
€.1.291,25 |
Delibera di G.C. n. 56 del 12/05/2014 |
|
Determina n. 67/Area Contabile |
01/09/2014 |
Rendiconto generale delle spese sostenute per le elezione del parlamento Europeo del 25 maggio 2014. |
€. 13.853,95 |
||
|
Determina n. 68/Area Contabile |
01/09/2014 |
Impegno e liquidazione all’economo comunale per spese postali trasmissione fatture accertamenti IMU |
€. 500,00 |
||
|
Determina n. 69/Area Contabile |
08/09/2014 |
Edison |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica giugno – agosto 2014 |
€. 17.303,00 |
Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013 |
|
Determina n. 70/Area Contabile |
08/09/2014 |
Liquidazione spese al tesoriere, banco di Sicilia Unicredit Group dal 18.12.2013 al 31.08.2014 |
€. 1.767,20 |
||
|
Determina n. 71/Area Contabile |
12/09/2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2014/2017 |
|||
|
Determina n. 72/Area Contabile |
19/09/2014 |
La Rosa Ornella |
Fornitura di attrezzature hardware e software – |
€.2.769,78 |
Delibera di G.M. n. 129 del 26/08/2014 |
|
Determina n. 73/Area Contabile |
19/09/2014 |
Approvazione ruolo acquedotto a conguaglio – eccedenza 2013/2014 |
€. 91.578,00 |
Delibera di C.C. n. 21 del 08/07/2013 |
|
|
Determina n. 74/Area Contabile |
19/09/2014 |
Approvazione ruolo principale acqua potabile – canone fisso 2014 |
€. 169.351,32 |
Delibera di C.C. n. 21 del 08/07/2013 |
|
|
Determina n. 75/Area Contabile |
25/09/2014 |
Tim Telecom Italia S.P.A. |
Liquidazione fatture V bimestre – giugno/luglio 2014 |
€. 160,66 |
|
|
Determina n. 76/Area Contabile |
25/09/2014 |
Kuwait Petroleum Italia SPA |
Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 |
€. 515,02 |
Determina n.30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 77/Area Contabile |
25/09/2014 |
Enel Energia |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica Luglio Agosto 2014 |
€. 2.482,98 |
Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013 |
|
Determina n. 78/Area Contabile |
01/10/2014 |
Impegno spesa per funzionamento del servizio economato IV° trim. 2014 |
€. 7.746,00 |
Delibera di G.C. n. 9 del 27.01/2014 |
|
|
Determina n. 79/Area Contabile |
06/10/2014 |
Rimborso buoni Economato III° trimestre 2014 |
€. 3.557,18 |
Delibera di G.C. n. 9 del 27.01/2014 |
|
|
Determina n. 80/Area Contabile |
07/10/2014 |
Rettifica determina n. 73 del 19/19/2014 – Approvazione ruolo acquedotto a conguaglio – eccedenza 2013/2014 |
|||
|
Determina n. 81/Area Contabile |
07/10/2014 |
Rettifica determina n. 74 del 19.09/2014 – Approvazione ruolo principale acqua potabile – canone fisso 2014 |
|||
|
Determina n. 82/Area Contabile |
07/10/2014 |
Telecom Italia S.P.A. |
Impegno spesa per pagamento fatture relative al V° e VI° bimestre 2014 |
€. 7.000,00 |
|
|
Determina n. 83/Area Contabile |
16/10/2014 |
Telecom Italia S.P.A |
Liquidazione fatture relative al V° bimestre 2014 |
€. 3.186,00 |
Determina di impegno n. 82 del 13/10/2014 |
|
Determina n. 84/Area Contabile |
11/11/2014 |
Kuwait Petroleum italia SPA |
Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 |
€. 286,26 |
Determina n.30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 85/Area Contabile |
11/11/2014 |
Rag. Ornella La Rosa |
Liquidazione fatture per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici multifunzionali con adesione convenzione Consip. |
€. 634,10 |
Delibera di G.M. n. 87 del 12/07/2013 |
|
Determina n. 86/Area Contabile |
11/11/2014 |
Liquidazione e rimborso Imposta Comunale sugli immobili |
€. 1.459,85 |
||
|
Determina n. 87/Area Contabile |
11/11/2014 |
Rag. Ornella La Rosa |
Liquidazione fatture per fornitura attrezzature hardware e software |
€. 2.769,40 |
Determina n. 72 del 19/09/2014 |
|
Determina n. 88/Area Contabile |
19/11/2014 |
Liquidazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – ditta Bellone Gioacchino ed eredi Bellone Gaspare – |
€. 13.049,75 |
Delibera di C.C, n. 65 del 13/12/2012 |
|
|
Determina n. 89/Area Contabile |
19/11/2014 |
Liquidazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – dipendente Pio Maria Grazia – III° rata |
€.3.056,03 |
||
|
Determina n. 90/Area Contabile |
19/11/2014 |
Liquidazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – ex dipendente Merlo Paola -III° rata |
3.029,44 |
||
|
Determina n. 91/Area Contabile |
26/11/2014 |
Halley Consulting |
Liquidazione fattura alla ditta per servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal 01/04/2014 al 30/09/2014 |
€. 4.392,00 |
Determina n. 62 del 28/10/2013 |
|
Determina n. 91/Area Contabile |
26/11/2014 |
Halley Consulting |
Liquidazione fattura alla ditta per servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal 01/04/2014 al 30/09/2014 |
€. 4.392,00 |
Determina n. 62 del 28/10/2013 |
|
Determina n. 92/Area Contabile |
01/12/2014 |
Unicredit s.p.a. |
Impegno e liquidazione somme per pagamento compenso servizio di tesoreria periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 |
€. 5.000,00 |
Delibera di C.C. n. 46 del 28/09/2012 |
|
Determina n. 93/Area Contabile |
05/12/2014 |
Kuwait Petroleum Italia S.p.a. |
Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 |
€. 218,64 |
Determina n. 30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 94/Area Contabile |
05/12/2014 |
Tim Telecom Italia S.p.A |
Liquidazione fatture 6°bimestre – Agosto/settembre 2014 |
€. 147,58 |
|
|
Determina n. 96/Area Contabile |
16/12/2014 |
Liquidazione quota associativa anno 2014 – Consorzio Intercomunale Valle dell’Halaesa |
€. 11.500,00 |
||
|
Determina n. 97/Area Contabile |
18//12/2014 |
Soluzione S.r.l |
Fornitura corsi di formazione Anticorruzione |
€. 290,00 |
|
|
Determina n. 98/Area Contabile |
18/12/2014 |
Halley Consulting |
Liquidazione fattura per servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal 01/10/2014 al 31/03/2015 |
€. 4.392,00 |
Determina n.62 del 28/10/2013 |
|
Determina n. 99/Area Contabile |
18/12/2014 |
Fiat Auto Var S.R.L. A.S.U |
Fornitura Fiat Panda 1.2.69 CV Easy Power Pop |
Delibera di G.C. n. 211 del 15/12/2014 |
|
|
Determina n. 100/Area Contabile |
22/12/2014 |
Telecom Italia S.P.A. |
Liquidazione fatture relative al VI° bimestre 2014 |
€. 3.186,00 |
Determina di impegno n. 82 del 13/10/2014 |
|
Determina n. 101/Area Contabile |
22/12/2014 |
Rag. Ornella La Rosa |
Liquidazione fattura per fornitura scanner Epson GT 1500 |
€. 364,78 |
Determina n. 5 del 04/02/2014 |
|
Determina n. 102/Area Contabile |
23/12/2014 |
Kuwait Petroleum Italia SPA |
Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 |
€.332,56 |
Determina n. 30 del 14/05/2013 |
|
Determina n. 106/Area Contabile |
30/12/2014 |
Impegno di spesa per consumo di Energia Elettrica |
€. 32.199,11 |
||
|
Determina n. 107/Area Contabile |
31/12/2014 |
Gascom S.P.A. Edison |
Liquidazione fatture di Energia da settembre 2014 |
€. 12.125,25 |
Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2014 |